| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
AP Constructions | 558 022.00 | 433 674.00 | 124 347.00 | 558 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 577.00 | 207 510.00 | 22 067.00 | 229 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 369.00 | 641 184.00 | 174 185.00 | 815 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 921.00 | 641 184.00 | 185 737.00 | 826 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 9 493.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052.00 | 17 878.00 | | 10 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 737.00 | 20 795.00 | | 13 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 128.00 | 178 606.00 | | 158 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 365.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 2 944.00 | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 685.00 | 202 726.00 | | 175 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 737.00 | 220 604.00 | | 185 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 089.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 111.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 111.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 3 015.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 644.00 | 80 159.00 | | 73 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 977.00 | 70 666.00 | | 71 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | 9 493.00 | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 369.00 | | | 815 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 863.00 | | | 814 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 095.00 | 23 089.00 | | 618 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 095.00 | 23 089.00 | | 618 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 721.00 | 6 804.00 | 6 917.00 | 13 721.00 |
VI Groupe et associés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 685.00 | 168 768.00 | 6 917.00 | 175 685.00 |