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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 622 417.00 | 135 002.00 | 4 487 415.00 | 4 622 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 772.00 | 33 639.00 | 22 133.00 | 55 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 806.00 | 290 000.00 | 1 234 806.00 | 1 524 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 242.00 | 458 641.00 | 6 939 600.00 | 7 398 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 288.00 | 458 641.00 | 7 102 646.00 | 7 561 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524 806.00 | | | 1 524 806.00 |
CU Autres participations | 694 911.00 | | 694 911.00 | 694 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 934.00 | | | 1 751 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 871.00 | | | 1 788 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 405.00 | | | 4 949 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 638.00 | | | 324 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 775.00 | | | 5 313 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 646.00 | | | 7 102 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 775.00 | | | 5 313 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 275.00 | | 759 275.00 | 759 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 275.00 | | 759 275.00 | 759 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 401.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 827.00 | | | 777 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 443.00 | | | 749 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 328.00 | | | 155 328.00 |