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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 622 418.00 | 994 675.00 | 3 627 743.00 | 4 622 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 596.00 | 53 465.00 | 28 131.00 | 81 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 590.00 | 2 298 140.00 | 4 166 450.00 | 6 464 590.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 867.00 | | 1 215 867.00 | 1 215 867.00 |
BZ Autres créances | 573 149.00 | | 573 149.00 | 573 149.00 |
CF Disponibilités | 282 702.00 | | 282 702.00 | 282 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 080.00 | | 2 075 080.00 | 2 075 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 670.00 | 2 298 140.00 | 6 241 530.00 | 8 539 670.00 |
CU Autres participations | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 196.00 | 1 816 111.00 | | 1 768 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 955.00 | 123 513.00 | | 118 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 151.00 | 1 950 624.00 | | 1 898 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 143.00 | 3 970 515.00 | | 3 777 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 661.00 | 289 661.00 | | 244 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 9 987.00 | | 16 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 488.00 | 166 773.00 | | 304 488.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 822.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 379.00 | 4 437 758.00 | | 4 343 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 530.00 | 6 388 382.00 | | 6 241 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 661.00 | | | 244 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 473.00 | | 172 307.00 | 6 300 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 260 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 6 464 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 5 204 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 947.00 | | 30 057.00 | 5 176 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 526.00 | | 142 250.00 | 1 123 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 947.00 | 30 057.00 | 2 990.00 | 5 176 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 947.00 | 30 057.00 | 2 990.00 | 5 176 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 867.00 | 1 215 867.00 | | 1 215 867.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 466 647.00 | 466 647.00 | | 466 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 044.00 | 876 347.00 | 1 745 006.00 | 3 764 044.00 |
VI Groupe et associés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 964.00 | 1 792 378.00 | 1 252 585.00 | 3 044 964.00 |
VW T.V.A. | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 379.00 | 1 455 682.00 | 1 745 006.00 | 4 343 379.00 |