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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 622 418.00 | 780 118.00 | 3 842 300.00 | 4 622 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 529.00 | 52 518.00 | 2 011.00 | 54 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 473.00 | 1 942 636.00 | 4 357 837.00 | 6 300 473.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 742.00 | | 618 742.00 | 618 742.00 |
BZ Autres créances | 564 744.00 | | 564 744.00 | 564 744.00 |
CF Disponibilités | 343 351.00 | | 343 351.00 | 343 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 545.00 | | 2 030 545.00 | 2 030 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 018.00 | 1 942 636.00 | 6 388 382.00 | 8 331 018.00 |
CU Autres participations | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 777.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 111.00 | 1 634 884.00 | | 1 816 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 513.00 | 352 878.00 | | 123 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 624.00 | 1 998 539.00 | | 1 950 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 515.00 | 4 147 391.00 | | 3 970 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 661.00 | 497 443.00 | | 289 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 14 295.00 | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 773.00 | 97 527.00 | | 166 773.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 3 182.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 758.00 | 4 759 838.00 | | 4 437 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 382.00 | 6 758 378.00 | | 6 388 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 714.00 | 803 092.00 | | 673 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 166.00 | | 233 374.00 | 6 071 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 6 300 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 5 176 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 639.00 | | 2 374.00 | 5 178 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 526.00 | | 231 000.00 | 892 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 855.00 | 220 644.00 | 4 863.00 | 616 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 855.00 | 220 644.00 | 4 863.00 | 616 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 880 000.00 | 230 000.00 | | 880 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 000.00 | 230 000.00 | | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 230 000.00 | | 880 000.00 |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 618 742.00 | 618 742.00 | | 618 742.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 408 252.00 | 408 252.00 | | 408 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970 515.00 | 13 769.00 | 3 956 746.00 | 3 970 515.00 |
VI Groupe et associés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 927.00 | | | 233 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 229.00 | 1 192 229.00 | 1 110 000.00 | 2 302 229.00 |
VW T.V.A. | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 758.00 | 481 012.00 | 3 956 746.00 | 4 437 758.00 |