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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 622 417.00 | 350 270.00 | 4 272 147.00 | 4 622 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 221.00 | 42 244.00 | 13 977.00 | 56 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 900.00 | 490 000.00 | 1 247 900.00 | 1 737 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 786.00 | 882 515.00 | 6 729 271.00 | 7 611 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 307.00 | 882 515.00 | 6 890 791.00 | 7 773 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737 900.00 | | | 1 737 900.00 |
CU Autres participations | 694 911.00 | | 694 911.00 | 694 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 319.00 | | | 1 780 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 089.00 | | | 1 817 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550 723.00 | | | 4 550 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 322.00 | | | 385 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 702.00 | | | 5 073 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 791.00 | | | 6 890 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 539.00 | | | 766 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 970.00 | | 751 970.00 | 751 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 970.00 | | 751 970.00 | 751 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 028.00 | | | 769 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 810.00 | | | 740 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 165.00 | | | 8 165.00 |