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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 60 106.00 | 241 394.00 | 301 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 107 454.00 | 14 741.00 | 122 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 641.00 | 193 879.00 | 411 761.00 | 605 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 146.00 | | 1 300 146.00 | 1 300 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 786.00 | 193 879.00 | 1 711 907.00 | 1 905 786.00 |
CU Autres participations | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 1 056 580.00 | | | 1 056 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 535.00 | | | 1 422 535.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 907.00 | | | 1 711 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 389.00 | | 907 389.00 | 907 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 389.00 | | 907 389.00 | 907 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 312.00 | | | 929 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 637.00 | | | 776 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 650.00 | | 12 571.00 | 608 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 605 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 456 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 365.00 | | 2 741.00 | 469 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 704.00 | | 9 830.00 | 14 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 963.00 | 17 497.00 | 15 580.00 | 191 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 474.00 | 17 497.00 | 15 580.00 | 166 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 302 311.00 | | | 302 311.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 098.00 | 322 068.00 | 30.00 | 322 098.00 |
VW T.V.A. | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |