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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 114 742.00 | 186 757.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 433.00 | 75 821.00 | 16 612.00 | 92 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 984.00 | 198 504.00 | 359 479.00 | 557 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 669.00 | | 299 669.00 | 299 669.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 270 481.00 | | 270 481.00 | 270 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 699.00 | | 1 175 699.00 | 1 175 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 684.00 | 198 504.00 | 1 535 179.00 | 1 733 684.00 |
CU Autres participations | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 680.00 | 3 430.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 915 526.00 | 907 232.00 | | 915 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 738.00 | 158 543.00 | | 184 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 045.00 | 1 279 306.00 | | 1 314 045.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 44 502.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 22 717.00 | | 38 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 393.00 | 157 771.00 | | 159 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 134.00 | 224 992.00 | | 201 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 179.00 | 1 524 298.00 | | 1 535 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 943.00 | | 7 738.00 | 579 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 585.00 | 22 112.00 | 557 984.00 | 7 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 312.00 | 107 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 3 800.00 | 425 934.00 | 7 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 734.00 | | 7 585.00 | 429 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 865.00 | | 153.00 | 24 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 128.00 | 18 489.00 | 22 112.00 | 202 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 822.00 | 430.00 | 18 312.00 | 25 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 306.00 | 18 059.00 | 3 800.00 | 176 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 299 669.00 | | | 299 669.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 249.00 | 315 219.00 | 30.00 | 315 249.00 |
VW T.V.A. | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |