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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 857.00 | | 268 857.00 | 268 857.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 483.00 | | 1 146 483.00 | 1 146 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 426.00 | 202 128.00 | 1 524 298.00 | 1 726 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 430.00 | 3 180.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 907 232.00 | 906 764.00 | | 907 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 544.00 | 170 719.00 | | 158 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 306.00 | 1 290 762.00 | | 1 279 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 503.00 | 107 638.00 | | 44 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 128 201.00 | | 22 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 772.00 | 190 283.00 | | 157 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 992.00 | 426 122.00 | | 224 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 298.00 | 1 736 885.00 | | 1 524 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 113.00 | | 1 831.00 | 578 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 581.00 | | 763.00 | 124 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 817.00 | | 917.00 | 428 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 714.00 | | 151.00 | 24 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 114.00 | 23 014.00 | | 179 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | 333.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 624.00 | 22 681.00 | | 153 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 714.00 | 287 684.00 | 30.00 | 287 714.00 |
VW T.V.A. | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |