| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 461 358.00 | | 461 358.00 | 461 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 591.00 | 80 830.00 | 57 760.00 | 138 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 709.00 | 261 439.00 | 9 270.00 | 270 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 758.00 | 383 603.00 | 16 155.00 | 399 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 160.00 | 728 128.00 | 667 031.00 | 1 395 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BT Marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
BZ Autres créances | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CF Disponibilités | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 741.00 | 728 128.00 | 940 613.00 | 1 668 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 924.00 | 579 166.00 | | 610 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | 31 757.00 | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 652 070.00 | 619 308.00 | | 652 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 6 090.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 537.00 | 116 030.00 | | 103 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 035.00 | 210 184.00 | | 184 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 542.00 | 332 305.00 | | 288 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 613.00 | 951 614.00 | | 940 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 542.00 | 331 719.00 | | 288 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 432.00 | | 1 937 432.00 | 1 937 432.00 |
FG Production vendue services | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 656.00 | | 1 941 656.00 | 1 941 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049.00 | 686.00 | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 686.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -686.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | -74.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 163.00 | 1 950 425.00 | | 1 973 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 402.00 | 1 918 668.00 | | 1 940 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 761.00 | 31 757.00 | | 32 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 382.00 | 30 769.00 | | 23 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 833.00 | 233 833.00 | | 233 833.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 543.00 | 288 543.00 | | 288 543.00 |