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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 591.00 | 98 201.00 | 40 389.00 | 138 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 149.00 | 2 251.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 746.00 | 98 350.00 | 163 395.00 | 261 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 781 614.00 | | 781 614.00 | 781 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 638.00 | | 822 638.00 | 822 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 384.00 | 98 350.00 | 986 034.00 | 1 084 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 667.00 | 643 685.00 | | 700 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 335.00 | 56 982.00 | | 238 335.00 |
DL TOTAL (I) | 947 388.00 | 709 052.00 | | 947 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 127 390.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 178 723.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 29 655.00 | 20 000.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 645.00 | 326 714.00 | | 38 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 034.00 | 1 035 766.00 | | 986 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 645.00 | 326 714.00 | | 38 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 112.00 | | 997 112.00 | 997 112.00 |
FG Production vendue services | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 024.00 | | 1 001 024.00 | 1 001 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 100.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 100.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 101.00 | 12.00 | | 485 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 182.00 | 12.00 | | 485 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 817.00 | 87.00 | | 264 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 295.00 | 9 685.00 | | 69 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 093.00 | 1 959 714.00 | | 1 796 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 758.00 | 1 902 732.00 | | 1 557 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 335.00 | 56 982.00 | | 238 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 031.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 273.00 | | | 7 273.00 |