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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 461 358.00 | | 461 358.00 | 461 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 591.00 | 92 379.00 | 46 211.00 | 138 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 688.00 | 230 861.00 | 10 826.00 | 241 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 498.00 | 354 479.00 | 13 018.00 | 367 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 879.00 | 679 976.00 | 653 902.00 | 1 333 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 863.00 | | 381 863.00 | 381 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 742.00 | 679 976.00 | 1 035 766.00 | 1 715 742.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 685.00 | 610 924.00 | | 643 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 982.00 | 32 761.00 | | 56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 709 052.00 | 652 070.00 | | 709 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 769.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 103 537.00 | | 127 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 723.00 | 184 035.00 | | 178 723.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 714.00 | 288 542.00 | | 326 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 766.00 | 940 613.00 | | 1 035 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 203.00 | | 1 893 203.00 | 1 893 203.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 175.00 | | 1 896 175.00 | 1 896 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 47.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 12 049.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -12 000.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 4 938.00 | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 714.00 | 1 973 163.00 | | 1 959 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 732.00 | 1 940 402.00 | | 1 902 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 982.00 | 32 761.00 | | 56 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 031.00 | 23 382.00 | | 24 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 714.00 | 326 714.00 | | 326 714.00 |