| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 3 998.00 | 11 715.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 463.00 | 3 998.00 | 1 095 465.00 | 1 099 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 382 105.00 | | 382 105.00 | 382 105.00 |
CF Disponibilités | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 624.00 | | 394 624.00 | 394 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 087.00 | 3 998.00 | 1 490 089.00 | 1 494 087.00 |
CU Autres participations | 1 083 750.00 | | 1 083 750.00 | 1 083 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 973 469.00 | 897 940.00 | | 973 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 353.00 | 75 529.00 | | 59 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 822.00 | 1 017 469.00 | | 1 076 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 980.00 | 90 743.00 | | 10 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 953.00 | 408 244.00 | | 395 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 30.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029.00 | 9 469.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 267.00 | 508 486.00 | | 413 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 089.00 | 1 525 956.00 | | 1 490 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 367.00 | 497 697.00 | | 406 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 170.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 830.00 | 2 332.00 | | 37 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 252.00 | -2 448.00 | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 689.00 | 149 775.00 | | 155 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 336.00 | 74 246.00 | | 96 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 353.00 | 75 529.00 | | 59 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 046.00 | | 4 417.00 | 1 095 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | | 667.00 | 15 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | 3 750.00 | 1 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 3 020.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 3 020.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 215 173.00 | | | 215 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 797.00 | 3 898.00 | 6 899.00 | 10 797.00 |
VI Groupe et associés | 395 953.00 | 395 953.00 | | 395 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 105.00 | 382 105.00 | | 382 105.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 267.00 | 406 367.00 | 6 899.00 | 413 267.00 |