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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 859.00 | 617.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 226.00 | 540 859.00 | 544 367.00 | 1 085 226.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CF Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 543.00 | 540 859.00 | 595 685.00 | 1 136 543.00 |
CU Autres participations | 1 083 750.00 | 540 000.00 | 543 750.00 | 1 083 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 910.00 | | | 431 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 462 837.00 | | | 462 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 685.00 | | | 595 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 226.00 | | | 1 085 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 750.00 | | | 1 083 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 403.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 403.00 | | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VW T.V.A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |