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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 456.00 | 1 020.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 226.00 | 540 456.00 | 544 770.00 | 1 085 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 596.00 | 540 456.00 | 648 140.00 | 1 188 596.00 |
CU Autres participations | 1 083 750.00 | 540 000.00 | 543 750.00 | 1 083 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 984 244.00 | | | 984 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 334.00 | | | -552 334.00 |
DL TOTAL (I) | 475 910.00 | | | 475 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 230.00 | | | 172 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 140.00 | | | 648 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 230.00 | | | 172 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 204.00 | | | 594 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 334.00 | | | -552 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 463.00 | | 809.00 | 1 099 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 046.00 | 1 085 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 046.00 | 1 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | 809.00 | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 750.00 | | | 1 083 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 304.00 | 10 131.00 | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 304.00 | 10 131.00 | 10 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 540 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |