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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 10 283.00 | 5 430.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 463.00 | 10 283.00 | 1 089 180.00 | 1 099 463.00 |
BZ Autres créances | 304 691.00 | | 304 691.00 | 304 691.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 995.00 | | 312 995.00 | 312 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 458.00 | 10 283.00 | 1 402 175.00 | 1 412 458.00 |
CU Autres participations | 1 083 750.00 | | 1 083 750.00 | 1 083 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 541.00 | 1 032 822.00 | | 1 007 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 297.00 | -25 281.00 | | -23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 244.00 | 1 051 541.00 | | 1 028 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | 6 910.00 | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 390.00 | 390 627.00 | | 364 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 1 907.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 7 911.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 931.00 | 407 356.00 | | 373 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 175.00 | 1 458 896.00 | | 1 402 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 931.00 | 404 385.00 | | 373 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 502.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 1 502.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -1 502.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | -703.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 020.00 | 53 001.00 | | 19 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 317.00 | 78 283.00 | | 42 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 297.00 | -25 281.00 | | -23 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 463.00 | | | 1 099 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 750.00 | | | 1 083 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 3 143.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 3 143.00 | | 7 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 364 390.00 | 364 390.00 | | 364 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 174.00 | 311 174.00 | | 311 174.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 931.00 | 373 931.00 | | 373 931.00 |