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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 172.00 | 2 501.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 048.00 | 51 559.00 | 14 489.00 | 66 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 550.00 | 57 509.00 | 18 040.00 | 75 550.00 |
BT Marchandises | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 044.00 | 963.00 | 161 080.00 | 162 044.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 640.00 | 963.00 | 349 676.00 | 350 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 190.00 | 58 473.00 | 367 717.00 | 426 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126 322.00 | 109 793.00 | | 126 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | 16 529.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 191 797.00 | 168 246.00 | | 191 797.00 |
DP Provisions pour risques | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 40 194.00 | | 49 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 703.00 | 115 260.00 | | 122 703.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 425.00 | 174 830.00 | | 172 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 717.00 | 346 573.00 | | 367 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 423.00 | 174 830.00 | | 172 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 589.00 | 201 236.00 | 950 825.00 | 749 589.00 |
FD Production vendue biens | | 36 111.00 | 36 111.00 | |
FG Production vendue services | 3 065.00 | 5 270.00 | 8 335.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 654.00 | 242 617.00 | 995 271.00 | 752 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 132.00 | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 3 628.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -3 328.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 10 223.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 923.00 | 905 708.00 | | 1 015 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 372.00 | 889 178.00 | | 992 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 550.00 | 16 529.00 | | 23 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 693.00 | | 3 095.00 | 72 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 75 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | 2 504.00 | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | | 591.00 | 71 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 15 846.00 | 239.00 | 41 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 2.00 | 239.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 492.00 | 15 844.00 | | 41 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 330.00 | 166 822.00 | 2 507.00 | 169 330.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |