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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 1 777.00 | 13 723.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 944.00 | 60 367.00 | 45 577.00 | 105 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 168.00 | 64 817.00 | 60 351.00 | 125 168.00 |
BT Marchandises | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 676.00 | | 246 676.00 | 246 676.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 327 928.00 | | 327 928.00 | 327 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 940.00 | | 696 940.00 | 696 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 108.00 | 64 817.00 | 757 291.00 | 822 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 243 892.00 | 229 076.00 | | 243 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 643.00 | 14 816.00 | | 113 643.00 |
DL TOTAL (I) | 399 458.00 | 285 815.00 | | 399 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 497.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 497.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 101.00 | 11 391.00 | | 18 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 48 835.00 | | 41 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 891.00 | 235 901.00 | | 292 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 832.00 | 320 577.00 | | 352 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 291.00 | 609 889.00 | | 757 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 376.00 | 292 311.00 | | 345 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 414.00 | | 42 532.00 | 88 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 125 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 121 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 690.00 | | 42 532.00 | 84 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 741.00 | 20 854.00 | 5 778.00 | 49 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | 20 854.00 | 5 778.00 | 47 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 246 676.00 | 246 676.00 | | 246 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 101.00 | 10 645.00 | 7 456.00 | 18 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 170.00 | 255 170.00 | | 255 170.00 |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 832.00 | 345 376.00 | 7 456.00 | 352 832.00 |