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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 842.00 | 832.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 612.00 | 27 084.00 | 48 528.00 | 75 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 114.00 | 34 704.00 | 50 410.00 | 85 114.00 |
BT Marchandises | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 340.00 | | 354 340.00 | 354 340.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 015.00 | | 542 015.00 | 542 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 130.00 | 34 704.00 | 592 426.00 | 627 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 053.00 | 149 874.00 | | 187 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | 37 179.00 | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 270 999.00 | 228 976.00 | | 270 999.00 |
DP Provisions pour risques | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 890.00 | 26 315.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 36 237.00 | | 49 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 784.00 | 185 992.00 | | 249 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 930.00 | 248 545.00 | | 317 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 426.00 | 481 018.00 | | 592 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 539.00 | 248 545.00 | | 306 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 258.00 | | 52 941.00 | 82 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 085.00 | 85 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 085.00 | 81 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 534.00 | | 52 941.00 | 78 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 655.00 | 15 985.00 | 13 936.00 | 32 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 835.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | 15 150.00 | 13 936.00 | 31 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 354 340.00 | 354 340.00 | | 354 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 890.00 | 7 499.00 | 11 391.00 | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 446.00 | 359 446.00 | | 359 446.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 930.00 | 306 539.00 | 11 391.00 | 317 930.00 |