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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 912.00 | 41 289.00 | 37 623.00 | 78 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 414.00 | 49 741.00 | 38 673.00 | 88 414.00 |
BT Marchandises | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 850.00 | 690.00 | 218 159.00 | 218 850.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 234 737.00 | | 234 737.00 | 234 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 906.00 | 690.00 | 571 216.00 | 571 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 320.00 | 50 431.00 | 609 889.00 | 660 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 229 076.00 | 187 053.00 | | 229 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | 42 023.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 285 815.00 | 270 999.00 | | 285 815.00 |
DP Provisions pour risques | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391.00 | 18 890.00 | | 11 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 835.00 | 49 256.00 | | 48 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 901.00 | 249 784.00 | | 235 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 577.00 | 317 930.00 | | 320 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 889.00 | 592 426.00 | | 609 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 311.00 | 306 539.00 | | 292 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 114.00 | | 3 300.00 | 85 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 390.00 | | 3 300.00 | 81 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 704.00 | 15 037.00 | | 34 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 832.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 14 204.00 | | 32 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 218 021.00 | 218 021.00 | | 218 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 391.00 | 7 575.00 | 3 816.00 | 11 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 127.00 | 292 311.00 | 3 816.00 | 296 127.00 |