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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 752.00 | | 1 120 752.00 | 1 120 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 581.00 | 18 835.00 | 5 746.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CF Disponibilités | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 529.00 | 18 835.00 | 2 454 694.00 | 2 473 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 529.00 | 18 835.00 | 2 454 694.00 | 2 473 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 874.00 | 138 596.00 | | 141 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | 3 278.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 166 850.00 | 150 259.00 | | 166 850.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 110 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 110 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 177.00 | 230 402.00 | | 231 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 578.00 | 1 935 848.00 | | 1 940 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 69 655.00 | | 35 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 847.00 | | 3 196.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 750.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 843.00 | 2 237 502.00 | | 2 212 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 694.00 | 2 497 761.00 | | 2 454 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 843.00 | 2 237 502.00 | | 2 212 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 177.00 | 230 402.00 | | 231 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 940 578.00 | | | 1 940 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FM Production stockée | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 077.00 | 1 022.00 | | 41 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 077.00 | 1 022.00 | | 41 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 077.00 | 1 022.00 | | 41 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 579.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 562.00 | 99 842.00 | | 139 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 970.00 | 96 563.00 | | 122 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 592.00 | 3 278.00 | | 16 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 35 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 835.00 | | 35 000.00 | 128 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 828.00 | 1 939 828.00 | | 1 939 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 843.00 | 2 212 843.00 | | 2 212 843.00 |