| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 833.00 | | 1 127 833.00 | 1 127 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | 18 835.00 | 9 396.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CF Disponibilités | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 867.00 | 18 835.00 | 2 449 031.00 | 2 467 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 867.00 | 18 835.00 | 2 449 031.00 | 2 467 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 466.00 | 141 874.00 | | 158 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | 16 592.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 182 161.00 | 166 850.00 | | 182 161.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 812.00 | 231 177.00 | | 204 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 648.00 | 1 940 578.00 | | 1 945 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 441.00 | 35 491.00 | | 38 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 3 196.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 191 871.00 | 2 212 843.00 | | 2 191 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 031.00 | 2 454 694.00 | | 2 449 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 871.00 | 2 212 843.00 | | 2 191 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 812.00 | 231 177.00 | | 204 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945 648.00 | | | 1 945 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 928.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 081.00 | 139 562.00 | | 64 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 771.00 | 122 970.00 | | 48 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 310.00 | 16 592.00 | | 15 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 898.00 | 1 944 898.00 | | 1 944 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 871.00 | 2 191 871.00 | | 2 191 871.00 |