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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 257 821.00 | | 1 257 821.00 | 1 257 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 971.00 | 34 395.00 | 7 576.00 | 41 971.00 |
BZ Autres créances | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 136.00 | 34 395.00 | 2 566 740.00 | 2 601 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 136.00 | 34 395.00 | 2 566 740.00 | 2 601 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 776.00 | 158 466.00 | | 173 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | 15 310.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 183 393.00 | 182 161.00 | | 183 393.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 954.00 | 204 812.00 | | 230 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 230.00 | 1 945 648.00 | | 2 072 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 38 441.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 2 970.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 347.00 | 2 191 871.00 | | 2 308 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 740.00 | 2 449 031.00 | | 2 566 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 347.00 | 2 191 871.00 | | 2 308 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 954.00 | 204 812.00 | | 230 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 072 230.00 | | | 2 072 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
FM Production stockée | | | 129 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 2 702.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 647.00 | 64 081.00 | | 184 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 415.00 | 48 771.00 | | 183 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | 15 310.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 835.00 | 15 560.00 | | 18 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 835.00 | 15 560.00 | | 18 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 835.00 | 15 560.00 | | 93 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 954.00 | 230 954.00 | | 230 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 480.00 | 2 070 480.00 | | 2 070 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 347.00 | 2 308 347.00 | | 2 308 347.00 |