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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259 584.00 | | 1 259 584.00 | 1 259 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 517.00 | 34 395.00 | 5 122.00 | 39 517.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 445.00 | 34 395.00 | 2 541 049.00 | 2 575 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 445.00 | 34 395.00 | 2 541 049.00 | 2 575 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 499.00 | 175 008.00 | | 136 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222.00 | -38 510.00 | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 167 106.00 | 144 883.00 | | 167 106.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 832.00 | 226 975.00 | | 205 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 660.00 | 2 083 086.00 | | 2 083 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 2 111.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 61 242.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 944.00 | 2 373 714.00 | | 2 298 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 049.00 | 2 593 597.00 | | 2 541 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 660.00 | 2 167 882.00 | | 2 114 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 370.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 308.00 | 68 975.00 | | 64 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 086.00 | 107 484.00 | | 42 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 222.00 | -38 510.00 | | 22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 832.00 | 21 548.00 | 90 404.00 | 205 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 910.00 | 2 082 910.00 | | 2 082 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 944.00 | 2 114 660.00 | 90 404.00 | 2 298 944.00 |