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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 119.00 | 64 738.00 | 21 381.00 | 86 119.00 |
040 Immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 867.00 | 70 880.00 | 28 988.00 | 99 867.00 |
060 Stock marchandises | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 602.00 | 5 229.00 | 95 373.00 | 100 602.00 |
072 Créances – Autres | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
084 Disponibilités | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 024.00 | 5 229.00 | 205 795.00 | 211 024.00 |
110 Total général Actif | 310 891.00 | 76 109.00 | 234 782.00 | 310 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 347.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 045.00 | 320 562.00 | | 305 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 590.00 | 155 850.00 | | 138 590.00 |
230 Autres produits | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 117.00 | 476 412.00 | | 446 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 111.00 | 219 331.00 | | 205 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 943.00 | -10 881.00 | | -3 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 697.00 | 9 437.00 | | 9 697.00 |
242 Autres charges externes. | 68 382.00 | 55 530.00 | | 68 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 692.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 738.00 | 95 487.00 | | 104 738.00 |
252 Charges sociales | 42 609.00 | 40 970.00 | | 42 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 1 310.00 | | 3 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 722.00 | 3 507.00 | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 11 068.00 | 11 889.00 | | 11 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 325.00 | 428 270.00 | | 445 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | 48 142.00 | | 792.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 605.00 | 6.00 | | 4 605.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 24.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 351.00 | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | 47 775.00 | | 2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 788.00 | | | 788.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |