| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 574.00 | 79 450.00 | 11 124.00 | 90 574.00 |
040 Immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 322.00 | 85 592.00 | 18 730.00 | 104 322.00 |
060 Stock marchandises | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 005.00 | 9 868.00 | 82 137.00 | 92 005.00 |
072 Créances – Autres | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
084 Disponibilités | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 984.00 | 9 868.00 | 258 116.00 | 267 984.00 |
110 Total général Actif | 372 307.00 | 95 460.00 | 276 846.00 | 372 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 940.00 | 257 020.00 | | 291 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 344.00 | 148 773.00 | | 146 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 7 085.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 053.00 | 412 878.00 | | 441 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 423.00 | 164 231.00 | | 220 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 126.00 | 1 765.00 | | -24 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 234.00 | 8 782.00 | | 9 234.00 |
242 Autres charges externes. | 65 375.00 | 65 206.00 | | 65 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 056.00 | | 2 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 053.00 | 105 326.00 | | 116 053.00 |
252 Charges sociales | 39 112.00 | 36 134.00 | | 39 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | 4 814.00 | | 5 084.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 419.00 | | |
262 Autres charges | 10 105.00 | 11 191.00 | | 10 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 985.00 | 401 924.00 | | 443 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 932.00 | 10 953.00 | | -2 932.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 2 009.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 1 582.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 4 886.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 830.00 | 6 496.00 | | -3 830.00 |