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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 089.00 | 65 336.00 | 11 753.00 | 77 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 867.00 | 80 508.00 | 19 359.00 | 99 867.00 |
BT Marchandises | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 344.00 | 11 618.00 | 83 726.00 | 95 344.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 870.00 | 11 618.00 | 195 252.00 | 206 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 738.00 | 92 127.00 | 214 611.00 | 306 738.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 264.00 | 21 347.00 | | 27 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 135.00 | 45 329.00 | | 59 135.00 |
DH Report à nouveau | | 2 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496.00 | 37 204.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 120 375.00 | 133 603.00 | | 120 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 604.00 | 18 647.00 | | 11 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | 12 439.00 | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 64 226.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 24 853.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 7 450.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 236.00 | 127 615.00 | | 94 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 611.00 | 261 218.00 | | 214 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 020.00 | | 257 020.00 | 257 020.00 |
FG Production vendue services | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 792.00 | | 405 792.00 | 405 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 841.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 841.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 342.00 | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 342.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | 500.00 | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 888.00 | 564 742.00 | | 414 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 392.00 | 527 538.00 | | 408 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 496.00 | 37 204.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |