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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 279.00 | 84 489.00 | 7 789.00 | 92 279.00 |
040 Immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 027.00 | 90 632.00 | 15 396.00 | 106 027.00 |
060 Stock marchandises | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
110 Total général Actif | 347 049.00 | 90 632.00 | 256 417.00 | 347 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 813.00 | 291 940.00 | | 446 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 842.00 | 146 344.00 | | 143 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 015.00 | | |
230 Autres produits | 9 868.00 | 1 750.00 | | 9 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 523.00 | 441 053.00 | | 600 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 987.00 | 220 423.00 | | 279 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 082.00 | -24 126.00 | | 22 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 719.00 | 9 234.00 | | 7 719.00 |
242 Autres charges externes. | 100 458.00 | 65 375.00 | | 100 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 2 724.00 | | 3 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 075.00 | 116 053.00 | | 118 075.00 |
252 Charges sociales | 36 024.00 | 39 112.00 | | 36 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 5 084.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 21 639.00 | 10 105.00 | | 21 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 778.00 | 443 985.00 | | 594 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 746.00 | -2 932.00 | | 5 746.00 |
280 Produits financiers | 1 690.00 | 1.00 | | 1 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 058.00 | 39.00 | | 4 058.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 801.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | 138.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 023.00 | -3 830.00 | | 9 023.00 |