| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 612.00 | 358 416.00 | 349 196.00 | 707 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 287.00 | 2 186 721.00 | 496 566.00 | 2 683 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267.00 | 1 076 267.00 | | 1 076 267.00 |
AN Terrains | 290 087.00 | 93 049.00 | 197 038.00 | 290 087.00 |
AP Constructions | 5 275 105.00 | 2 463 338.00 | 2 811 766.00 | 5 275 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949 141.00 | 9 048 944.00 | 10 900 197.00 | 19 949 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 607.00 | 490 937.00 | 217 669.00 | 708 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 104 979.00 | | 3 104 979.00 | 3 104 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 821 235.00 | 15 725 676.00 | 18 095 559.00 | 33 821 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 681 690.00 | 303 896.00 | 6 377 793.00 | 6 681 690.00 |
BN En cours de production de biens | 187 907.00 | | 187 907.00 | 187 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 844 671.00 | 208 786.00 | 2 635 885.00 | 2 844 671.00 |
BT Marchandises | 256 879.00 | | 256 879.00 | 256 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389 305.00 | 329 583.00 | 9 059 721.00 | 9 389 305.00 |
BZ Autres créances | 2 260 006.00 | | 2 260 006.00 | 2 260 006.00 |
CF Disponibilités | 589 789.00 | | 589 789.00 | 589 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 401 764.00 | 842 266.00 | 21 559 498.00 | 22 401 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 223 000.00 | 16 567 943.00 | 39 655 057.00 | 56 223 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 749.00 | | | 332 749.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 220 651.00 | | | -17 220 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 076.00 | | | -571 076.00 |
DL TOTAL (I) | -17 322 966.00 | | | -17 322 966.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 498.00 | | | 390 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 331 847.00 | | | 37 331 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081 959.00 | | | 16 081 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 054.00 | | | 2 226 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 571.00 | | | 722 571.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 587 525.00 | | | 56 587 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 655 057.00 | | | 39 655 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 150 142.00 | | | 23 150 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849 962.00 | | 3 849 962.00 | 3 849 962.00 |
FD Production vendue biens | 30 889 181.00 | 17 135 969.00 | 48 025 151.00 | 30 889 181.00 |
FG Production vendue services | 213 864.00 | 819 108.00 | 1 032 972.00 | 213 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 953 008.00 | 17 955 078.00 | 52 908 086.00 | 34 953 008.00 |
FM Production stockée | | | -164 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 994 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 750 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 313 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 918.00 | |
GE Autres charges | | | 78 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 263 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471 239.00 | | | 1 471 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 239.00 | | | 1 498 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 537.00 | | | -1 486 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 068 606.00 | | | 53 068 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 639 682.00 | | | 53 639 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 076.00 | | | -571 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 836 268.00 | | | 26 836 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 821 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 327 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 018.00 | | | 4 320 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490 105.00 | | | 22 490 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 866 920.00 | 1 790 203.00 | 120 168.00 | 11 866 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 781.00 | 63 904.00 | | 1 370 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490 139.00 | 1 726 299.00 | 120 168.00 | 10 490 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 208.00 | 82 919.00 | 7 628.00 | 315 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 208.00 | 82 919.00 | 7 628.00 | 315 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 7 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 909 223.00 | 12 663 021.00 | 12 709 080.00 | 36 909 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081 959.00 | 7 081 959.00 | 9 000 000.00 | 16 081 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 571.00 | 722 571.00 | | 722 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 662.00 | 422 662.00 | | 422 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 389 305.00 | | | 9 389 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 423 000.00 | | | 4 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725 104.00 | | | 1 725 104.00 |
VP Divers | 2 260 006.00 | | | 2 260 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 054.00 | 2 226 054.00 | | 2 226 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858 972.00 | 11 508 077.00 | 350 895.00 | 11 858 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 396 344.00 | 23 150 142.00 | 21 709 080.00 | 56 396 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |