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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 910.00 | 630 353.00 | 204 557.00 | 834 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 287.00 | 2 656 043.00 | 27 244.00 | 2 683 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267.00 | 1 076 267.00 | | 1 076 267.00 |
AN Terrains | 290 087.00 | 110 760.00 | 179 327.00 | 290 087.00 |
AP Constructions | 6 491 220.00 | 3 497 393.00 | 2 993 827.00 | 6 491 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547 972.00 | 14 868 274.00 | 9 679 698.00 | 24 547 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 842.00 | 368 996.00 | 110 845.00 | 479 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 984.00 | | 962 984.00 | 962 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 379 219.00 | 23 216 089.00 | 14 163 130.00 | 37 379 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079 110.00 | 269 837.00 | 3 809 272.00 | 4 079 110.00 |
BN En cours de production de biens | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737 859.00 | 286 699.00 | 1 451 160.00 | 1 737 859.00 |
BT Marchandises | 521 246.00 | | 521 246.00 | 521 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 037.00 | 58 986.00 | 4 824 050.00 | 4 883 037.00 |
BZ Autres créances | 5 138 334.00 | | 5 138 334.00 | 5 138 334.00 |
CF Disponibilités | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 738 393.00 | 615 523.00 | 16 122 870.00 | 16 738 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 117 613.00 | 23 831 612.00 | 30 286 000.00 | 54 117 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 906 505.00 | | | 15 906 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 882 055.00 | | | -3 882 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 842 513.00 | | | -6 842 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 011.00 | | | 5 512 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 455.00 | | | 1 613 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 324.00 | | | 447 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 779.00 | | | 2 060 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405 666.00 | | | 20 405 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 021.00 | | | 1 782 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 249.00 | | | 366 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 713 209.00 | | | 22 713 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 286 000.00 | | | 30 286 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 565.00 | | | 5 617 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 837.00 | 95.00 | 3 655 932.00 | 3 655 837.00 |
FD Production vendue biens | 14 765 848.00 | 15 280 927.00 | 30 046 776.00 | 14 765 848.00 |
FG Production vendue services | 135 508.00 | 259 522.00 | 395 031.00 | 135 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 557 194.00 | 15 540 545.00 | 34 097 740.00 | 18 557 194.00 |
FM Production stockée | | | -1 222 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 066 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 871 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 621 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661 043.00 | | | 1 661 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696 189.00 | | | 3 696 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421 748.00 | | | 5 421 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195 855.00 | | | -5 195 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 348 846.00 | | | 33 348 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 191 359.00 | | | 40 191 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 842 513.00 | | | -6 842 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 920 249.00 | | 4 061 976.00 | 39 920 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 12 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603 006.00 | 37 379 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585 006.00 | 32 772 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531 521.00 | | 62 946.00 | 4 531 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 358 083.00 | | 3 999 030.00 | 35 358 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 277 702.00 | 2 877 881.00 | 2 382 015.00 | 18 277 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 918.00 | 112 703.00 | | 1 599 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677 784.00 | 2 765 177.00 | 2 382 015.00 | 16 677 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 989.00 | 1 510 272.00 | 55 481.00 | 605 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 989.00 | 1 510 272.00 | 55 481.00 | 605 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 883.00 | 14 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442 389.00 | 40 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 095 644.00 | 3 000 000.00 | 17 095 644.00 | 20 095 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 021.00 | 1 782 021.00 | | 1 782 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 037.00 | 4 820 806.00 | 62 231.00 | 4 883 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 310 023.00 | 310 023.00 | | 310 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138 334.00 | 5 138 334.00 | | 5 138 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173 604.00 | 10 106 728.00 | 66 877.00 | 10 173 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 713 209.00 | 5 617 566.00 | 17 095 644.00 | 22 713 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |