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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 590.00 | 726 574.00 | 113 016.00 | 839 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 287.00 | 2 656 043.00 | 27 244.00 | 2 683 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267.00 | 1 076 267.00 | | 1 076 267.00 |
AN Terrains | 290 087.00 | 116 663.00 | 173 424.00 | 290 087.00 |
AP Constructions | 6 557 379.00 | 3 859 349.00 | 2 698 029.00 | 6 557 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 802 422.00 | 15 330 049.00 | 9 472 372.00 | 24 802 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 769.00 | 398 668.00 | 80 101.00 | 478 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 871 799.00 | 24 171 616.00 | 12 700 182.00 | 36 871 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003 116.00 | 333 633.00 | 3 669 483.00 | 4 003 116.00 |
BN En cours de production de biens | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 470.00 | 97 556.00 | 784 914.00 | 882 470.00 |
BT Marchandises | 897 375.00 | 88 842.00 | 808 532.00 | 897 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 490.00 | 58 907.00 | 3 739 583.00 | 3 798 490.00 |
BZ Autres créances | 6 312 337.00 | | 6 312 337.00 | 6 312 337.00 |
CF Disponibilités | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 180 103.00 | 578 939.00 | 15 601 163.00 | 16 180 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 051 902.00 | 24 750 556.00 | 28 301 345.00 | 53 051 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 906 505.00 | | | 15 906 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 724 568.00 | | | -10 724 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 559.00 | | | -1 426 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 451.00 | | | 4 085 451.00 |
DP Provisions pour risques | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 038.00 | | | 394 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 104.00 | | | 560 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763 819.00 | | | 20 763 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 640.00 | | | 2 441 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 612.00 | | | 299 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 655 789.00 | | | 23 655 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 301 345.00 | | | 28 301 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 540.00 | | | 3 466 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462 740.00 | 1 924.00 | 6 464 664.00 | 6 462 740.00 |
FD Production vendue biens | 6 834 662.00 | 11 188 269.00 | 18 022 931.00 | 6 834 662.00 |
FG Production vendue services | 102 453.00 | 635 881.00 | 738 335.00 | 102 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 399 856.00 | 11 826 075.00 | 25 225 931.00 | 13 399 856.00 |
FM Production stockée | | | -883 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 747 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 188 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GE Autres charges | | | 30 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 795 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 745 082.00 | | | 2 745 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928 623.00 | | | 2 928 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 408.00 | | | 1 889 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 977.00 | | | 1 171 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 889.00 | | | 3 203 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 266.00 | | | -275 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 723 235.00 | | | 27 723 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 149 794.00 | | | 29 149 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 559.00 | | | -1 426 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 379 220.00 | | 5 369 650.00 | 37 379 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877 071.00 | 36 871 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877 071.00 | 32 260 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594 466.00 | | 4 680.00 | 4 594 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 772 108.00 | | 5 364 970.00 | 32 772 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773 567.00 | 2 908 668.00 | 1 763 059.00 | 18 773 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 621.00 | 96 221.00 | | 1 712 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060 946.00 | 2 812 447.00 | 1 763 059.00 | 17 060 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 780.00 | 35 516.00 | 1 536 191.00 | 2 060 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 780.00 | 35 516.00 | 1 536 191.00 | 2 060 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 516.00 | 68 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 1 403 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 487 374.00 | 298 125.00 | 1 192 500.00 | 20 487 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 641.00 | 2 441 641.00 | | 2 441 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 613.00 | 299 613.00 | | 299 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 488.00 | 316 488.00 | | 316 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 491.00 | 3 736 343.00 | 62 147.00 | 3 798 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 669 500.00 | | | 1 669 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 125.00 | | | 298 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312 337.00 | 6 312 337.00 | | 6 312 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248 090.00 | 10 181 297.00 | 66 793.00 | 10 248 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 655 789.00 | 3 466 540.00 | 1 192 500.00 | 23 655 789.00 |