| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 243.00 | 433 397.00 | 299 846.00 | 733 243.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 287.00 | 1 861 242.00 | 822 044.00 | 2 683 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267.00 | 1 076 267.00 | | 1 076 267.00 |
AN Terrains | 290 087.00 | 98 952.00 | 191 135.00 | 290 087.00 |
AP Constructions | 6 185 479.00 | 2 788 007.00 | 3 397 471.00 | 6 185 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704 224.00 | 11 172 246.00 | 15 531 978.00 | 26 704 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 916.00 | 861 970.00 | -132 054.00 | 729 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 554.00 | | 1 131 554.00 | 1 131 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 564 707.00 | 18 300 086.00 | 21 264 621.00 | 39 564 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560 582.00 | 483 376.00 | 5 077 205.00 | 5 560 582.00 |
BN En cours de production de biens | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 207 116.00 | 438 682.00 | 4 768 433.00 | 5 207 116.00 |
BT Marchandises | 337 888.00 | | 337 888.00 | 337 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 933.00 | 95 678.00 | 7 192 254.00 | 7 287 933.00 |
BZ Autres créances | 3 994 326.00 | | 3 994 326.00 | 3 994 326.00 |
CF Disponibilités | 284 679.00 | | 284 679.00 | 284 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 981 960.00 | 1 017 738.00 | 21 964 222.00 | 22 981 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 546 667.00 | 19 317 824.00 | 43 228 843.00 | 62 546 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 791 727.00 | | | -17 791 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665 210.00 | | | -2 665 210.00 |
DL TOTAL (I) | -19 988 176.00 | | | -19 988 176.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 891.00 | | | 325 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 891.00 | | | 490 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 007 929.00 | | | 47 007 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458 908.00 | | | 13 458 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 014.00 | | | 1 344 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 410.00 | | | 595 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 726 129.00 | | | 62 726 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 228 843.00 | | | 43 228 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 622 282.00 | | | 53 622 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 776.00 | | 3 359 776.00 | 3 359 776.00 |
FD Production vendue biens | 27 448 204.00 | 22 795 262.00 | 50 243 466.00 | 27 448 204.00 |
FG Production vendue services | 227 752.00 | 380 797.00 | 608 549.00 | 227 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 035 733.00 | 23 176 059.00 | 54 211 792.00 | 31 035 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 205 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 816 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 799 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 051 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 584.00 | | | 626 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 584.00 | | | 626 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 599.00 | | | 204 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 985.00 | | | 421 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 543 058.00 | | | 57 543 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 208 268.00 | | | 60 208 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665 210.00 | | | -2 665 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 821 236.00 | | | 33 821 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 564 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 041 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 881.00 | | | 1 783 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 327 922.00 | | | 29 327 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 536 955.00 | 2 574 410.00 | | 13 536 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 685.00 | 74 981.00 | | 1 440 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096 270.00 | 2 499 429.00 | | 12 096 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 499.00 | 103 000.00 | 2 608.00 | 390 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 499.00 | 103 000.00 | 2 608.00 | 390 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 623 294.00 | 46 623 294.00 | | 46 623 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458 908.00 | 4 458 908.00 | 9 000 000.00 | 13 458 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 091.00 | 390 091.00 | | 390 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 410.00 | 595 410.00 | | 595 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287 933.00 | 7 186 970.00 | 100 964.00 | 7 287 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177 270.00 | | | 3 177 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994 327.00 | 3 994 327.00 | | 3 994 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 015.00 | 1 344 015.00 | | 1 344 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 036.00 | 11 272 427.00 | 123 609.00 | 11 396 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 622 282.00 | 53 622 282.00 | 9 000 000.00 | 62 622 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |