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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 858.00 | 326 857.00 | 425 001.00 | 751 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 228.00 | 326 857.00 | 483 371.00 | 810 228.00 |
CU Autres participations | 748 908.00 | 323 907.00 | 425 001.00 | 748 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 212.00 | 34 648.00 | | 86 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | 51 565.00 | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 155 079.00 | 95 012.00 | | 155 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 695.00 | 262 331.00 | | 220 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 401.00 | 80 200.00 | | 80 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 2 157.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 27 011.00 | | 25 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 292.00 | 371 699.00 | | 328 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 371.00 | 466 711.00 | | 483 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 245.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 095.00 | 188 179.00 | | 165 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 029.00 | 136 614.00 | | 105 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 067.00 | 51 565.00 | | 60 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 858.00 | | | 751 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 218.00 | | 34 311.00 | 358 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 218.00 | | 34 311.00 | 358 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 34 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 695.00 | 42 211.00 | 174 741.00 | 220 695.00 |
VI Groupe et associés | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 292.00 | 149 808.00 | 174 741.00 | 328 292.00 |