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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 858.00 | 326 857.00 | 425 001.00 | 751 858.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 900.00 | 326 857.00 | 461 043.00 | 787 900.00 |
CU Autres participations | 748 908.00 | 323 907.00 | 425 001.00 | 748 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 728.00 | 211 419.00 | | 250 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | 39 309.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 281 965.00 | 259 528.00 | | 281 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 877.00 | 114 857.00 | | 70 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 229.00 | 81 019.00 | | 81 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 623.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | 23 953.00 | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 078.00 | 221 451.00 | | 179 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 043.00 | 480 979.00 | | 461 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 647.00 | 145 285.00 | | 139 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 209.00 | 105 976.00 | | 117 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | 39 309.00 | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 858.00 | | | 751 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 907.00 | | | 323 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 907.00 | | | 323 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |