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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 858.00 | 326 857.00 | 425 001.00 | 751 858.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 768.00 | 326 857.00 | 469 911.00 | 796 768.00 |
CU Autres participations | 748 908.00 | 323 907.00 | 425 001.00 | 748 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 279.00 | 86 212.00 | | 146 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 906.00 | 60 067.00 | | 28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 183 986.00 | 155 079.00 | | 183 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 484.00 | 220 695.00 | | 178 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 605.00 | 80 401.00 | | 80 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 520.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 100.00 | 25 676.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 925.00 | 328 292.00 | | 285 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 911.00 | 483 371.00 | | 469 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 102.00 | 165 095.00 | | 144 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195.00 | 105 029.00 | | 115 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 906.00 | 60 067.00 | | 28 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 858.00 | | | 751 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 484.00 | 42 792.00 | 135 692.00 | 178 484.00 |
VI Groupe et associés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 926.00 | 150 233.00 | 135 692.00 | 285 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |