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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 30 307.00 | 3 358.00 | 33 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 14 191.00 | 366.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 652.00 | 49 529.00 | 4 123.00 | 53 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 763.00 | | 830 763.00 | 830 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 780.00 | 94 028.00 | 1 281 751.00 | 1 375 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 838.00 | | 505 838.00 | 505 838.00 |
BZ Autres créances | 1 034 736.00 | 349 203.00 | 685 532.00 | 1 034 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 759.00 | 349 203.00 | 1 319 555.00 | 1 668 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 539.00 | 443 232.00 | 2 601 306.00 | 3 044 539.00 |
CU Autres participations | 394 467.00 | | 394 467.00 | 394 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DG Autres réserves | 613 954.00 | | | 613 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
DL TOTAL (I) | 885 434.00 | | | 885 434.00 |
DN Avances conditionnées | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DO TOTAL (II) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 490 995.00 | | | 490 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 034.00 | | | 727 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 635.00 | | | 245 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 512.00 | | | 1 665 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 306.00 | | | 2 601 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 034.00 | | | 1 123 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 082.00 | | | 1 202 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 913.00 | | | 1 103 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197.00 | 5 832.00 | | 88 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 2 330.00 | | 27 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 219.00 | 3 502.00 | | 60 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 490 996.00 | 490 996.00 | | 490 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 635.00 | 245 635.00 | | 245 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 764.00 | 830 764.00 | | 830 764.00 |
UP Prêts | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UX Autres créances clients | 505 839.00 | | | 505 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 126.00 | 178 648.00 | 465 900.00 | 721 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
VP Divers | 1 034 737.00 | | | 1 034 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 852.00 | 1 541 415.00 | 879 437.00 | 2 420 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 513.00 | 1 123 035.00 | 465 900.00 | 1 665 513.00 |