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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 30 307.00 | 3 358.00 | 33 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 620.00 | 67 963.00 | 7 657.00 | 75 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 836 769.00 | | 1 836 769.00 | 1 836 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 858.00 | 112 828.00 | 2 210 030.00 | 2 322 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 617.00 | | 493 617.00 | 493 617.00 |
BZ Autres créances | 219 975.00 | | 219 975.00 | 219 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 938.00 | | 354 938.00 | 354 938.00 |
CF Disponibilités | 1 034 393.00 | | 1 034 393.00 | 1 034 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 926.00 | | 2 102 926.00 | 2 102 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 784.00 | 112 828.00 | 4 312 956.00 | 4 425 784.00 |
CU Autres participations | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 909.00 | | | 979 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DG Autres réserves | 1 160 405.00 | | | 1 160 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 114.00 | | | 2 547 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 197.00 | | | 1 598 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 841.00 | | | 1 765 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 956.00 | | | 4 312 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 679.00 | | | 483 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 549.00 | 114 525.00 | 737 074.00 | 622 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 549.00 | 114 525.00 | 737 074.00 | 622 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 417.00 | | | -67 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 304.00 | | | -37 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 455.00 | | | 936 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 437.00 | | | 693 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 177.00 | | 1 028 681.00 | 1 294 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 333.00 | | 1 028 681.00 | 1 170 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 980.00 | 6 849.00 | | 105 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 672.00 | 6 849.00 | | 75 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 836 770.00 | | 1 836 770.00 | 1 836 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
UX Autres créances clients | 493 618.00 | 493 618.00 | | 493 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 198.00 | 316 036.00 | 1 282 162.00 | 1 598 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 650.00 | 713 594.00 | 1 880 056.00 | 2 593 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 842.00 | 483 680.00 | 1 282 162.00 | 1 765 842.00 |