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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 30 307.00 | 3 358.00 | 33 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 620.00 | 61 114.00 | 14 506.00 | 75 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 088.00 | | 808 088.00 | 808 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 177.00 | 105 979.00 | 1 188 197.00 | 1 294 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
BZ Autres créances | 1 605 408.00 | | 1 605 408.00 | 1 605 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 948 216.00 | | 948 216.00 | 948 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 795.00 | | 3 084 795.00 | 3 084 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 973.00 | 105 979.00 | 4 272 993.00 | 4 378 973.00 |
CU Autres participations | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 909.00 | 979 909.00 | | 979 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DG Autres réserves | 1 111 398.00 | 1 012 175.00 | | 1 111 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 007.00 | 99 223.00 | | 49 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 097.00 | 2 255 089.00 | | 2 304 097.00 |
DN Avances conditionnées | | 47 852.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 47 852.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 536 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 657.00 | 493 329.00 | | 1 683 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 25 490.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 679.00 | 136 283.00 | | 119 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 210.00 | 139 999.00 | | 154 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 30 747.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 896.00 | 1 363 109.00 | | 1 968 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 993.00 | 3 666 052.00 | | 4 272 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 363.00 | 1 024 178.00 | | 571 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 500 100.00 | 114 209.00 | 614 310.00 | 500 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 600.00 | 114 209.00 | 615 810.00 | 501 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 349 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | 1 986.00 | | 3 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 144.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 5 010.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 5 154.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 45 842.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 492.00 | 5 010.00 | | 100 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 308.00 | 50 852.00 | | 105 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 883.00 | -45 698.00 | | -102 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -14 992.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 270.00 | 912 751.00 | | 1 106 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 262.00 | 813 528.00 | | 1 057 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 007.00 | 99 223.00 | | 49 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 569.00 | | 60 873.00 | 1 403 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 265.00 | 1 170 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 265.00 | 1 294 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 205.00 | | 9 973.00 | 80 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 698.00 | | 50 900.00 | 1 289 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 011.00 | 5 968.00 | | 100 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | 5 968.00 | | 69 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 088.00 | 808 088.00 | | 808 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457 443.00 | 457 443.00 | | 457 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 657.00 | 286 125.00 | 1 270 892.00 | 1 683 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 409.00 | 1 605 409.00 | | 1 605 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 896.00 | 571 363.00 | 1 270 892.00 | 1 968 896.00 |