| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 30 307.00 | 3 358.00 | 33 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 647.00 | 55 146.00 | 10 501.00 | 65 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 860.00 | | 827 860.00 | 827 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 568.00 | 100 011.00 | 1 303 557.00 | 1 403 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 586.00 | | 506 586.00 | 506 586.00 |
BZ Autres créances | 1 246 122.00 | 349 203.00 | 896 918.00 | 1 246 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 500.00 | | 912 500.00 | 912 500.00 |
CF Disponibilités | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 698.00 | 349 203.00 | 2 362 494.00 | 2 711 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 267.00 | 449 215.00 | 3 666 052.00 | 4 115 267.00 |
CU Autres participations | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 909.00 | 979 909.00 | | 979 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DG Autres réserves | 1 012 175.00 | 711 730.00 | | 1 012 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 223.00 | 335 463.00 | | 99 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 089.00 | 2 190 885.00 | | 2 255 089.00 |
DN Avances conditionnées | 47 852.00 | 50 359.00 | | 47 852.00 |
DO TOTAL (II) | 47 852.00 | 50 359.00 | | 47 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 536 486.00 | 487 372.00 | | 536 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 329.00 | 681 294.00 | | 493 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 490.00 | 32 829.00 | | 25 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 283.00 | 105 668.00 | | 136 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 999.00 | 82 546.00 | | 139 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
EA Autres dettes | 30 747.00 | 617.00 | | 30 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 109.00 | 1 391 102.00 | | 1 363 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 052.00 | 3 632 347.00 | | 3 666 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 178.00 | 900 281.00 | | 1 024 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 726 922.00 | 91 084.00 | 818 007.00 | 726 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 922.00 | 91 084.00 | 818 007.00 | 726 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 11 709.00 | | 1 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 244 000.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 244 000.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 842.00 | 30 621.00 | | 45 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | 5 000.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 852.00 | 35 621.00 | | 50 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 698.00 | 208 378.00 | | -45 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 992.00 | 3 655.00 | | -14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 751.00 | 1 004 727.00 | | 912 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 528.00 | 669 263.00 | | 813 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 223.00 | 335 463.00 | | 99 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 877.00 | | 37 702.00 | 1 400 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 010.00 | 1 289 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 010.00 | 1 403 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 447.00 | | 7 759.00 | 72 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 765.00 | | 29 943.00 | 1 294 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 808.00 | 3 204.00 | | 96 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 500.00 | 3 204.00 | | 66 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 536 487.00 | 536 487.00 | | 536 487.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 861.00 | | | 827 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
UX Autres créances clients | 506 587.00 | | 506 587.00 | 506 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 330.00 | 154 398.00 | 338 931.00 | 493 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 123.00 | 1 246 123.00 | | 1 246 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |