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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 449.00 | 27 640.00 | 1 809.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 749.00 | 47 265.00 | 16 484.00 | 63 749.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 319.00 | 75 526.00 | 48 793.00 | 124 319.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 280 455.00 | | 280 455.00 | 280 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 437.00 | | 554 437.00 | 554 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 756.00 | 75 526.00 | 603 230.00 | 678 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 632.00 | 37 400.00 | | 71 632.00 |
DL TOTAL (I) | 168 861.00 | 134 628.00 | | 168 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 855.00 | 92 665.00 | | 168 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | 51 591.00 | | 63 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 772.00 | 73 036.00 | | 200 772.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 46 671.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 369.00 | 263 963.00 | | 434 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 230.00 | 398 592.00 | | 603 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 283.00 | | 44 561.00 | 80 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 124 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 63 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | | 14 561.00 | 49 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 570.00 | 14 481.00 | 525.00 | 61 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 5 615.00 | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | 8 866.00 | 525.00 | 38 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 482.00 | 243 982.00 | 30 500.00 | 274 482.00 |
VW T.V.A. | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 369.00 | 434 369.00 | | 434 369.00 |