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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 155.00 | 1 640.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 919.00 | 45 219.00 | 41 699.00 | 86 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 283.00 | 75 444.00 | 43 839.00 | 119 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 338 406.00 | | 338 406.00 | 338 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 693.00 | | 651 693.00 | 651 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 976.00 | 75 444.00 | 695 532.00 | 770 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 351.00 | 202 094.00 | | 234 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | 32 256.00 | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 274 639.00 | 242 601.00 | | 274 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 065.00 | 240 176.00 | | 214 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 102.00 | 85 567.00 | | 67 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 726.00 | 90 836.00 | | 139 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 893.00 | 416 578.00 | | 420 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 532.00 | 659 179.00 | | 695 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 911.00 | | 22 376.00 | 98 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004.00 | 119 283.00 | | 2 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 88 713.00 | | 2 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 341.00 | | 22 376.00 | 68 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 5 895.00 | 2 004.00 | 71 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | 5 895.00 | 2 004.00 | 41 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 700.00 | 297 700.00 | | 297 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 787.00 | 313 287.00 | 500.00 | 313 787.00 |