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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 341.00 | 41 482.00 | 26 859.00 | 68 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 911.00 | 71 553.00 | 27 359.00 | 98 911.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 276.00 | | 270 276.00 | 270 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 820.00 | | 631 820.00 | 631 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 732.00 | 71 553.00 | 659 179.00 | 730 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 094.00 | 160 611.00 | | 202 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | 41 484.00 | | 32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 242 601.00 | 210 344.00 | | 242 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 176.00 | 286 911.00 | | 240 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 68 994.00 | | 85 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 836.00 | 92 427.00 | | 90 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 578.00 | 448 332.00 | | 416 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 179.00 | 658 677.00 | | 659 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 319.00 | | 24 170.00 | 109 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 577.00 | 98 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 577.00 | 68 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | | 24 170.00 | 63 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 323.00 | 5 806.00 | 19 577.00 | 85 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | 5 806.00 | 19 577.00 | 55 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 459.00 | 305 459.00 | | 305 459.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 240 176.00 | 240 176.00 | | 240 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 924.00 | 361 424.00 | 500.00 | 361 924.00 |
VW T.V.A. | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 578.00 | 416 578.00 | | 416 578.00 |