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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 749.00 | 55 253.00 | 8 495.00 | 63 749.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 319.00 | 85 323.00 | 23 995.00 | 109 319.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 334 045.00 | | 334 045.00 | 334 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 681.00 | | 634 681.00 | 634 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 000.00 | 85 323.00 | 658 677.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 611.00 | 88 979.00 | | 160 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 71 632.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 210 344.00 | 168 861.00 | | 210 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 911.00 | 168 855.00 | | 286 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 63 947.00 | | 68 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 427.00 | 200 772.00 | | 92 427.00 |
EA Autres dettes | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 332.00 | 434 369.00 | | 448 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 677.00 | 603 230.00 | | 658 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 109 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 526.00 | 9 798.00 | | 75 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 640.00 | 1 809.00 | | 27 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | 7 989.00 | | 47 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 68 994.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 9 015.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 49 201.00 | | |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 238.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 934.00 | 210 434.00 | 15 500.00 | 225 934.00 |
VW T.V.A. | | 31 973.00 | | |