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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 5 086.00 | 4 911.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 665.00 | 91 984.00 | 2 470 681.00 | 2 562 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
BZ Autres créances | 2 761 526.00 | 265 584.00 | 2 495 941.00 | 2 761 526.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 725.00 | 265 584.00 | 2 714 141.00 | 2 979 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 390.00 | 357 568.00 | 5 184 822.00 | 5 542 390.00 |
CU Autres participations | 2 548 916.00 | 86 202.00 | 2 462 714.00 | 2 548 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 694 457.00 | 528 818.00 | | 694 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 689.00 | 165 639.00 | | 420 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 946.00 | 3 196 257.00 | | 3 616 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 757.00 | 361 250.00 | | 369 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 318.00 | 1 329 396.00 | | 915 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 329.00 | 104 071.00 | | 109 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 272.00 | 129 962.00 | | 93 272.00 |
EA Autres dettes | 80 200.00 | 25 000.00 | | 80 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 876.00 | 1 949 680.00 | | 1 567 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 822.00 | 5 145 937.00 | | 5 184 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 934.00 | 198 650.00 | | 66 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 934.00 | 198 650.00 | | 66 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 934.00 | 198 650.00 | | 66 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 318.00 | 915 318.00 | | 915 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 757.00 | 10 572.00 | 359 185.00 | 369 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 967.00 | 2 975 911.00 | 3 056.00 | 2 978 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 876.00 | 1 208 691.00 | 359 185.00 | 1 567 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |