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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 696.00 | 20 179.00 | 41 517.00 | 61 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 054.00 | 108 067.00 | 2 474 987.00 | 2 583 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
BZ Autres créances | 2 924 982.00 | 369 518.00 | 2 555 463.00 | 2 924 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 604.00 | 369 518.00 | 2 810 085.00 | 3 179 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 658.00 | 477 585.00 | 5 285 072.00 | 5 762 658.00 |
CU Autres participations | 2 517 606.00 | 87 192.00 | 2 430 414.00 | 2 517 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 694 457.00 | 694 457.00 | | 694 457.00 |
DH Report à nouveau | 400 997.00 | 225 611.00 | | 400 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 294.00 | 175 387.00 | | 531 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 548.00 | 3 597 254.00 | | 4 128 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 876.00 | 279 728.00 | | 314 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 317.00 | 715 055.00 | | 709 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 43 911.00 | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 418.00 | 106 501.00 | | 118 418.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 93 365.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 524.00 | 1 238 559.00 | | 1 156 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 072.00 | 4 835 814.00 | | 5 285 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 8 448.00 | | 12 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 8 448.00 | | 11 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 202.00 | 990.00 | | 86 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 731.00 | 8 448.00 | | 11 731.00 |
6T Sur comptes clients | 372 987.00 | 4 485.00 | 7 954.00 | 372 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 317.00 | 709 317.00 | | 709 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 876.00 | 8 560.00 | 306 316.00 | 314 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110 381.00 | 3 110 381.00 | | 3 110 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 437.00 | 3 110 381.00 | 3 056.00 | 3 113 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 524.00 | 850 208.00 | 306 316.00 | 1 156 524.00 |