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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 948.00 | 11 731.00 | 14 218.00 | 25 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 606.00 | 98 629.00 | 2 452 978.00 | 2 551 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
BZ Autres créances | 2 379 702.00 | 372 987.00 | 2 006 715.00 | 2 379 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 823.00 | 372 987.00 | 2 382 836.00 | 2 755 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 430.00 | 471 616.00 | 4 835 814.00 | 5 307 430.00 |
CU Autres participations | 2 521 906.00 | 86 202.00 | 2 435 704.00 | 2 521 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 694 457.00 | 694 457.00 | | 694 457.00 |
DH Report à nouveau | 225 611.00 | 420 689.00 | | 225 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 387.00 | -195 078.00 | | 175 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 254.00 | 3 421 868.00 | | 3 597 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 728.00 | 304 953.00 | | 279 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 055.00 | 666 042.00 | | 715 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 911.00 | 23 377.00 | | 43 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 501.00 | 139 596.00 | | 106 501.00 |
EA Autres dettes | 93 365.00 | 100 654.00 | | 93 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 559.00 | 1 234 622.00 | | 1 238 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 814.00 | 4 656 490.00 | | 4 835 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617.00 | 5 809.00 | | 6 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 5 809.00 | | 5 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
6T Sur comptes clients | 684 628.00 | 3 141.00 | 314 782.00 | 684 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 830.00 | 3 141.00 | 314 782.00 | 770 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 830.00 | 3 141.00 | 314 782.00 | 770 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 055.00 | 715 055.00 | | 715 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 728.00 | | 279 728.00 | 279 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565 318.00 | 2 565 318.00 | | 2 565 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 374.00 | 2 565 318.00 | 3 056.00 | 2 568 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 559.00 | 958 831.00 | 279 728.00 | 1 238 559.00 |