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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 5 921.00 | 2 447.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 026.00 | 92 819.00 | 2 474 207.00 | 2 567 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 655 812.00 | 684 628.00 | 1 971 184.00 | 2 655 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 911.00 | 684 628.00 | 2 182 283.00 | 2 866 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 938.00 | 777 448.00 | 4 656 490.00 | 5 433 938.00 |
CU Autres participations | 2 554 906.00 | 86 202.00 | 2 468 704.00 | 2 554 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 694 457.00 | 694 457.00 | | 694 457.00 |
DH Report à nouveau | 420 689.00 | | | 420 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 078.00 | 420 689.00 | | -195 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 868.00 | 3 616 946.00 | | 3 421 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 953.00 | 369 757.00 | | 304 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 042.00 | 915 318.00 | | 666 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 109 329.00 | | 23 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 596.00 | 93 272.00 | | 139 596.00 |
EA Autres dettes | 100 654.00 | 80 200.00 | | 100 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 622.00 | 1 567 876.00 | | 1 234 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 490.00 | 5 184 822.00 | | 4 656 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 584.00 | 419 044.00 | | 265 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 584.00 | 419 044.00 | | 265 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 584.00 | 419 044.00 | | 265 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 042.00 | 666 042.00 | | 666 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 954.00 | | 304 954.00 | 304 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 063.00 | 2 840 007.00 | 3 056.00 | 2 843 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 622.00 | 929 669.00 | 304 954.00 | 1 234 622.00 |