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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 812.00 | 426.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 432.00 | 812.00 | 6 320 620.00 | 6 321 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 881.00 | | 194 881.00 | 194 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 403.00 | | 207 403.00 | 207 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 835.00 | 812.00 | 6 528 023.00 | 6 528 835.00 |
CU Autres participations | 6 319 034.00 | | 6 319 034.00 | 6 319 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 334 002.00 | 3 171 855.00 | | 3 334 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 929.00 | 162 147.00 | | 170 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 931.00 | 3 455 002.00 | | 3 625 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 144.00 | 4 348.00 | | 5 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 144.00 | 4 348.00 | | 5 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 213.00 | 1 261 604.00 | | 1 053 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 430.00 | 1 960 085.00 | | 1 768 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 842.00 | 28 970.00 | | 32 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 450.00 | 47 252.00 | | 42 450.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 947.00 | 3 297 922.00 | | 2 896 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 023.00 | 6 757 272.00 | | 6 528 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 059.00 | 2 245 503.00 | | 2 056 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 224.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 356.00 | | 737 356.00 | 737 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 356.00 | | 737 356.00 | 737 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 428.00 | 70 895.00 | | 72 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 372.00 | 732 877.00 | | 737 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 443.00 | 570 730.00 | | 566 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 929.00 | 162 147.00 | | 170 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 432.00 | | | 6 321 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320 194.00 | | | 6 320 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 426.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 426.00 | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 348.00 | 796.00 | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | 796.00 | | 4 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 213.00 | 212 325.00 | 840 888.00 | 1 053 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 430.00 | 1 768 430.00 | | 1 768 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 682.00 | 12 522.00 | 1 160.00 | 13 682.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 947.00 | 2 056 059.00 | 840 888.00 | 2 896 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |