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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 320 272.00 | 1 238.00 | 6 319 034.00 | 6 320 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
CF Disponibilités | 472 722.00 | | 472 722.00 | 472 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 910.00 | | 757 910.00 | 757 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 182.00 | 1 238.00 | 7 076 944.00 | 7 078 182.00 |
CU Autres participations | 6 319 034.00 | | 6 319 034.00 | 6 319 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885 801.00 | 3 695 723.00 | | 3 885 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 948.00 | 190 078.00 | | -123 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 852.00 | 4 006 801.00 | | 3 882 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 783.00 | 5 693.00 | | 7 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 783.00 | 5 693.00 | | 7 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 180.00 | 626 777.00 | | 518 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 344.00 | 2 988 963.00 | | 2 026 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 37 681.00 | | 115 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 878.00 | 34 799.00 | | 56 878.00 |
EA Autres dettes | 469 728.00 | | | 469 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 308.00 | 3 688 220.00 | | 3 186 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 944.00 | 7 700 714.00 | | 7 076 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 329.00 | 3 280 025.00 | | 2 888 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 326.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 595.00 | 774 759.00 | | 285 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 543.00 | 584 681.00 | | 409 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 948.00 | 190 078.00 | | -123 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 432.00 | | | 6 321 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 6 319 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 6 320 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320 194.00 | | | 6 320 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 693.00 | 2 090.00 | | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | 2 090.00 | | 5 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 728.00 | 469 728.00 | | 469 728.00 |
VB T. V. A. | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VC Groupe et associés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 180.00 | 220 201.00 | 297 979.00 | 518 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 334.00 | 2 026 344.00 | | 2 026 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 187.00 | 285 187.00 | | 285 187.00 |
VW T.V.A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 308.00 | 2 888 329.00 | 297 979.00 | 3 186 308.00 |