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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 432.00 | 1 238.00 | 6 320 194.00 | 6 321 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 1 373 005.00 | | 1 373 005.00 | 1 373 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 520.00 | | 1 380 520.00 | 1 380 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 952.00 | 1 238.00 | 7 700 714.00 | 7 701 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 6 319 034.00 | | 6 319 034.00 | 6 319 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 723.00 | 3 504 931.00 | | 3 695 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 078.00 | 190 791.00 | | 190 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 801.00 | 3 816 723.00 | | 4 006 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 693.00 | 5 134.00 | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | 5 134.00 | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 777.00 | 841 567.00 | | 626 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 963.00 | 2 239 047.00 | | 2 988 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 84 086.00 | | 37 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 799.00 | 26 087.00 | | 34 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 220.00 | 3 190 786.00 | | 3 688 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 714.00 | 7 012 643.00 | | 7 700 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 025.00 | 2 564 623.00 | | 3 280 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 293.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 062.00 | | 774 062.00 | 774 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 062.00 | | 774 062.00 | 774 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 254.00 | 66 614.00 | | 67 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 759.00 | 771 236.00 | | 774 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 681.00 | 580 445.00 | | 584 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 078.00 | 190 791.00 | | 190 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 432.00 | | | 6 321 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320 194.00 | | | 6 320 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 134.00 | 559.00 | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 559.00 | | 5 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 777.00 | 218 582.00 | 408 195.00 | 626 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 963.00 | 2 988 963.00 | | 2 988 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 725.00 | | | 214 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VW T.V.A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 220.00 | 3 280 025.00 | 408 195.00 | 3 688 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |