| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 272.00 | 1 238.00 | 6 319 034.00 | 6 320 272.00 |
BZ Autres créances | 714 149.00 | | 714 149.00 | 714 149.00 |
CF Disponibilités | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 086.00 | | 836 086.00 | 836 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 358.00 | 1 238.00 | 7 155 120.00 | 7 156 358.00 |
CU Autres participations | 6 319 034.00 | | 6 319 034.00 | 6 319 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885 801.00 | 3 885 801.00 | | 3 885 801.00 |
DH Report à nouveau | -123 948.00 | | | -123 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 203.00 | -123 948.00 | | 79 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 055.00 | 3 882 852.00 | | 3 962 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 770.00 | 7 783.00 | | 8 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 770.00 | 7 783.00 | | 8 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 828.00 | 518 180.00 | | 298 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 124.00 | 2 026 344.00 | | 2 452 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 155.00 | 115 179.00 | | 197 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 56 878.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 219 664.00 | 469 728.00 | | 219 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 295.00 | 3 186 308.00 | | 3 184 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 120.00 | 7 076 944.00 | | 7 155 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452 124.00 | | | 2 452 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 984.00 | 285 595.00 | | 479 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 782.00 | 409 543.00 | | 400 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 203.00 | -123 948.00 | | 79 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 272.00 | | | 6 320 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 320 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319 034.00 | | | 6 319 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 783.00 | 987.00 | | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783.00 | 987.00 | | 7 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 664.00 | 219 664.00 | | 219 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
VC Groupe et associés | 429 011.00 | 429 011.00 | | 429 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 980.00 | 185 538.00 | 112 442.00 | 297 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 124.00 | 2 452 124.00 | | 2 452 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 243.00 | 715 243.00 | | 715 243.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 295.00 | 3 071 853.00 | 112 442.00 | 3 184 295.00 |